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战争，货币战争，最终降临到我们头上。 从许多方面来看，美国人已经从曾经拥有的自由中重重地衰落。 现代美国人不是生活在一个健全的货币体系中，而是处于经济专制统治下。货币被一小部分人所严格控制，并在细微之处他们是如此的阴险，而且静的像影子一样。 今天，情况是如此糟糕，美元贬值，美国人正面临着经济的奴役和财富的迅速被盗。美元不只被有系统和有计划地破坏，而且美国人被设计成代罪羔羊。为了“修复”几乎把世界颠覆的2008年经济危机，美联储采取了量化宽松计划，各大银行从中获得了零利息的免费贷款，这些钱通过他们向下渗透，并且不断地流转。 现在，美联储的任何行动，特别包括没有行动，都将对美元价值产生直接的影响，并在很大程度上决定世界事件的进程，而且特别是将影响普通人能否支付他们的账单。 据华尔街（The Street）报道，全面的货币战将对大大小小的预算带来直接的影响： 股市一直居于高位是因为美联储不会提高短期利率，美联储不提高短期利率却是因为美国通货膨胀率仍然很低，通胀率低却是因为美元强势，而美元强势是因为全球大宗商品价格下滑“推高了美元并压低了美国的进口价格。” 据英国金融时报分析，以上所提到的最后三项是相互关联的。此外，现在好像美联储内部对更长时期内延迟加息的势头正在回升。对货币的相对价值而言，美联储的不作为可能不是最好的决定。 根据这种说法，股市应该开始下跌因为美联储将加息。 此处的关键连接点似乎在于美元价值和美联储对提高短期利率可能采取的任何行动之间的关系上。 美联储是股市上行的唯一支撑，如果它采取行动，将导致崩溃，带来不良的债务以及摧毁整个社会保障系统。但是如果他们不采取行动，情形也不会更好。据华尔街报道： 如果美联储不加息，其他国家将不得不采取进一步的宽松经济政策。欧洲央行将延长其量化宽松政策，英国央行也不会加息。 中国人民银行将努力实现进一步的宽松以使人民币兑美元贬值。 实际上，这看起来像一场货币战争，而此时世界并无法承受一场货币战争。 美联储在做出其政策决定时需要把这些考虑在内。毕竟，美元是全球储备货币，他们不能逃避这个地位所带来的责任。 如果美联储不加息，美元将贬值，这对新兴国家的大宗商品价格将产生影响，并导致进口价格和美国的通胀上升。 美联储是如何获得对美国和世界经济如此大的权力的呢？这个权力盗取的阶段不胜枚举，但那些对它由银行业联盟所设计的丑恶起源熟悉的人来说却是众所周知的。 早在1913年，美联储作为美国的私人中央银行被密谋成立了，虽然它并不是美国政府的一部分。在它成立至今，美联储已把美元压低至其原始价值的一小部分。 1913年1美元的价值，2012年只值0.04美元。 自从1971年，亨利•基辛格作为美国的影子总统，废除了金本位之后，美元地位一直下跌，直至如今像一张废纸一样。然而，与此同时，美元是世界储备货币，也在石油供应危机时作为交易货币被接受，因此被认为有价值。只要美国继续主导世界外交政策（部分是通过参与越来越多的战争），这个地位将被保持。 这些银行家们操作货币和金融系统，导致全球通过美元交易石油，反过来，迫使沙特阿拉伯等石油资源丰富的国家投资华尔街，以及在石油危机中迫使日本等大国开放其市场给外国投资者。 但是现在世界的权力格局正在发生改变。美元正在消亡，而美联储也成为一个大到不能死的怪物，以及太过臃肿而没有效益。其巨大的容量，只在于从美国民众手中盗取万亿计的美元。 美联储独自决定市场状况，在任何情况下，美国人将面临生活水平的进一步下降。他们的财富正迅速蒸发。 如果美联储加息，市场将崩溃。相反，如果它不加息并继续无限期地量化宽松，投资者，中产阶层和工薪家庭，企业，养老金，福利计划和各种保单都将死于一个缓慢和痛苦的经济衰亡中。 事情已经在危险的边缘徘徊，而且所剩的空间已经不多了。 【扩展阅读】 美元年内行情被“下咒”？ FX168讯美元又经历了惨淡一周，令人失望的美国零售数据一经发布，“没有人”希望更多地持有美元，即便美国CPI、失业金申领人数、密歇根大学信心指数均意外向好，但美元行情依然难以抬头。 BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien指出，美元的“问题”在于，很多投资者放弃了对美联储(FED)年内首次加息的预测。今年上半年，投入美元一度是市场上最为热门的汇市交易，因为美联储主席耶伦(Janet Yellen)十分明确了做好加息准备的姿态。 Kathy Lien进而写道： 今夏稍早，耶伦暗示9月是可能的选项时点，而且即便外部经济环境不佳，但她还是提示了10月会议加息可能依然“存活”。这样的政策前瞻性指引体现了联储委员的鹰派倾向，并让市场确信美联储将开始启动加息周期。 虽然下次政策例会距今尚有两周时间，但市场已完全排除了10月美联储加息的可能性，很多投资者也彻底放弃了对联储年内加息的希冀。 过去一周美元的跌势已打穿关键支撑水平，当前所有市场参与者都在思考，到底还有什么因素能够逆转美元颓势。 重塑美元信心虽然困难，但绝非毫无机会，如果美联储主席耶伦力排众议，指出虽然近期数据疲软，但就业市场已足够强劲，或者经济已足够稳定并能适应加息，那么美元将随着市场信心一并反弹。 另外，如果就业增长或者消费开支继续复苏，那么针对美元的疲软信心将得到提振。物价也会随着一些压制因素的退潮而提速，例如此前的美元强势和油价跌势。 然而对于市场来说，说服投资者年内加息仍有可能的前提是，10月经济数据能够抵消9月的下滑，不过本周提供美国经济线索的消息点并不多，仅有房产市场有限的报告以及Markit Economic制造业PMI报告，这些都很难成为市场游戏规则改变者。 因此展望本周，美元空方可能暂作喘息，而汇价有望因此走出部分反弹行情。 厄运连连美元大势已去 FX168讯 10月12日至16日金融市场概述：通胀周数据为王，金融市场整体走势全看其“脸色”。继9月非农意外爆冷之后，美国方面接下来的经济数据似乎被非农传染，接连“摔跤”，同时中国方面CPI、进出口数据加剧市场对经济趋缓的担忧，进而导致美联储升息预期一再降温，美元则一跌再跌，一度刷新七周低位的93.80(核心CPI救主，扳回部分跌幅)，连续三周下跌。 非美货币方面：欧元兑美元近乎持平，一度触及七周高位1.1496，不过之后在技术性卖盘、欧洲央行官员以及美国核心CPI上升的打压下回吐本周以来所有升势。英镑兑美元上涨0.84%，收报1.5437，一度触及三周高位1.5509，受英国失业率下降提振。尽管英国9月CPI跌至负值区间，但失业率下降盖过了通胀的影响。纽元兑美元上涨0.65%，收报0.6805；美元兑日元下跌0.66%，收报119.42；澳元兑美元下跌0.90%，收报0.7266；美元兑瑞郎下跌0.76%，收报0.9537，；美元兑加元下跌0.19%，收报1.2917。 大宗商品方面：由于美联储年内升息预期降温，国际现货黄金大受鼓舞，一路乘胜追击，一度触及四个月高位1191.48美元/盎司，多头看来对千二关口志在必得。现货白银则同样大幅走高，一度触及近四个月高位16.20美元/盎司。在连续四个交易日暴跌之后，国际油价在空头回补的帮助下，总算挽回许颜面，但是本周美国和布伦特原油期货录得八周来最大跌幅，因全球油市供应过剩的局面将在2016年持续，且美国原油库存持续增长。 全球股市方面：黯淡无光的经济数据，促使宽松预期升温，全球股市一片“红红火火”景象。中国股市火热行情继续，A股本周累计上涨6.5%，创近四个半月以来最大单周升幅，10月迄今累计飙升近11%。美国股市：本周，道指涨0.8%，标普500指数涨0.9%，纳指涨1.2%。 当周要闻盘点 “都怪”经济数据 美元重挫“不停歇” 在非农“意外”爆冷、美联储会议纪要警告强势美元之后，本周黯淡无光的经济数据，又给孱弱的美元“浇了一盆冷水”。美元指数连续第三周下滑。而过去六周中，有五周美元兑一篮子货币周线下跌。 零售销售-“恐怖数据”依旧引发恐怖行情，这次“倒霉”的是美元。美国商务部周三公布的数据显示，主要是因汽油价格下降拖累加油站销售收入，9月零售销售月率微增0.1%，升幅低于预期的0.2%。8月零售销售被下修至持平，前值为增长0.2%。 9月核心零售销售疲弱，且8月数据被下修恐导致分析师下调第三季度GDP增长预期。在上周公布的数据显示8月美国贸易赤字大幅扩大后，第三季度GDP增幅预期已经遭到下调。目前的预估为第三季增长年率不到2%。 瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)外汇策略师Sireen Harajli说道：“美元将表现挣扎，消费者支出一直是美国经济的亮点之一，假如这一领域开始放缓，则对美国经济前景而言相当负面。”美元指数在3月触及12年高位后回落超过6%。 在PPI意外创下八个月来最大跌幅之后，核心CPI“意外”成为美元“救主”，在触及七周低位93.85之后，扳回部分跌幅。核心CP和上周初请总算给美国经济“挽回一点颜面”，美元多头可谓是“久旱逢甘霖”。 美国9月PPI月率下跌0.5%，跌幅为1月份来最大；而美国9月季调后消费者物价指数(CPI)月率下滑0.2%，创今年1月以来最大降幅；美国9月核心CPI年率升至1.9%，高于预期1.8%，逼近美联储的2%的通胀目标水平。 核心通胀有所起色，美国的就业市场表现更为抢眼，美国上周初请失业金人数暴跌至逾40年低位。美国劳工部(DOC)公布的数据显示，美国10月10日当周季调后初请失业金人数减少0.7万至25.5万，创逾40年低位，预期27.0万人，前值修正为26.2万人。 美国劳工部在报告中指出，上周初请失业金人数追平今年7月触及的低位，也是1973年11月以来的最低水平。与此同时，初请人数意外下滑，亦使得上周四周均值降至1973年12月份来最低点。 路透社评论称，上周美国初请失业金人数大幅下降，和四周平均初请人数同时回落至42年以来最低水平，当周续请失业金人数也跌至2000年来最低水平，说明美国长期失业劳动者开始就业，整体数据表明，虽然过去两个月内就业增长曾迅速放缓，但美国劳动力市场仍然表现强劲。 盟友倒戈耶伦恐“捉急” 恐怖死叉美元“大势已去”？ 在经济数据引发的美联储升息预期一再降温之际，耶伦的亲密盟友、联储大佬“集体”倒戈，耶伦恐面临新的大麻烦。从技术面来看，美元指数则惊现死叉信号，投行警告重大顶部已经出现，纷纷发表骇人的看空美元言论。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周一表示，美联储主席耶伦(Janet Yellen)和副主席费希尔(Stanley Fischer)谈论货币政策的方式全部是错误的。俄勒冈大学经济学家Tim Duy认为，布雷纳德的言论无异于一颗“政策炸弹”(policy bomb)。 此外，鲜少在公开场合评论货币政策的另一名美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)周二表示，美联储今年不应加息。塔鲁洛为本周第二位呼吁对加息时点宜谨慎对待的理事。 美国知名财经科技网站Business Insider撰文称，耶伦两名最亲密的“盟友”给今年加息予以“致命打击“。文章指出，同时具有FOMC投票权的塔鲁洛和布雷纳本周接连在公开讲话中明确指出，迄今为止低于美联储目标的通胀并不支持很快加息，美联储采取行动的可能性变得愈发渺茫。 与此相悖的是，美联储主席耶伦(Janet Yellen)及副主席费舍尔(Stanley Fischer)近期表示支持在今年升息，但有愈来愈多的决策官员警告全球经济寒流可能严重拖累美国经济。 自2014年中至今年3月，美元指数涨幅达到“骇人的”20%，但自那以来，美指升势明显放缓。而最近几周美元出现明显回调。瑞银(UBS)分析师Michael Riesner和Marc Müller在10月13日发布的一份研究报告中写道，“从技术面上来看，美元重大顶部已经显现。” 知名金融博客Zerohedge文章指出，自2013年9月以来美元指数首次呈现“死叉”。过去四次50日均线跌破200日均线的时候，有三次美元指数都出现大幅下挫。Zerohedge并称，随着美联储(FED)加息概率继续重挫，美元出现这种情况是很正常的。 根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示交易商预计美联储在年底前加息的机率约为25%。而一个月前这一比例还高达60%。美联储将在2015年再召开两次政策会议，时间分别为10月27-28日和12月15-16日。 欧银高官“空袭” 机构投行亦发警报 欧洲央行官员的表态一再打压欧元。行长德拉基近期称，央行准备好调整现行刺激方案的规模、组成及时间长度，这让市场更加认为，欧洲央行对欧元汇率感到担忧。这番讲话使欧元的涨势消退。所幸美元因升息预期降温接连下跌，欧元止跌上扬。 然而好景不长，欧洲央行管委诺沃特尼的讲话扭转了欧元的走势，打击欧元下跌。他说欧元区需要采取新措施提振经济增长，提升了对欧洲央行宽松政策的预期。 值得注意的是，多家机构均发出了看空欧元的分析报告。IC Markets的分析团队指出，欧市盘中，欧元/美元在1.1500附近遭遇抛盘打压后始终呈现弱势。 IC Markets认为，如果欧元/美元跌破1.1366-1.1349的成交密集区，那么市场很容易滑向1.1300一线，该位距离1.1211-1.1268的日线买盘密集区仅有30点之遥。如果要参与汇价跌势，那么市场需先重试1.1366-1.1349一线，那么空方力量将再次完成蓄力。 法国巴黎银行(BNP Paribas)亦撰文建议投资者不要再追多欧元/美元。该行表示，“我们对于在当前水平追高欧元/美元是持谨慎态度的。从本行的STEER公允价值模型来看，欧元/美元也处于略微高估的水平。” 下周市场的焦点之一在周四(10月18日)的欧洲央行会议。由于德拉基上周表示，“如果证明有必要，准备利用所有职权范围内可用的工具采取行动”，下周或许有采取行动的可能。 下周展望 下周全球金融市场聚焦欧洲央行利率决议，以及超级马里奥的“金口”。中国将公布三季度GDP报告，市场预期增速或存在破七风险，下周全球投资者都将紧盯该数据。此外加拿大央行和巴西央行等利率决议同样值得市场关注。 彭博对25位经济学家的调查预期中值显示，三季度中国经济增速可能将滑落至6.7%，低于官方在年初制定的全年“7%左右”的目标。今年前两个季度GDP增速均为7%。尽管政府“保7”压力增大，但是按照统计局新闻发言人盛来运9月的表态，不低于6.5%的GDP增速就将被视作“7%左右”。 对于中国GDP，德国商业银行高级经济师周浩指出，在金融行业增速放缓、国内需求疲软的背景下，中国第三季度GDP可能跌至7%以下，为全球金融危机以来的首次。 周浩表示，没有迹象显示，经济活动在第三季度上升，根据最新数据，房产投资持续下降。金融行业上半年对GDP的贡献是1.4个百分点，第三季度由于股市遭遇抛售，贡献程度可能跌至0.5个百分点以下。 关于欧洲央行，投资者需要重点关注德拉基的新闻发布会，是否会发出进一步宽松的信号。法国农业信贷(Credit Agricole)表示，预计欧洲央行将在下周四的货币政策会议做出重大改变。投资者需密切关注该央行的动向。欧洲央行还将公布月度报告。 全球央行疯狂抛售美国国债 今年以来减持1196亿美元 TIC报告 外媒：中国央行在抛售美债 但中国民间有人在接盘 解密从中国手中接盘美债神秘买家 他的策略是什么呢？ 美国财政部公布最新数据显示，中国今年8月增持美国国债17亿美元，至1.27万亿美元；日本持有1.197万亿美元，较上个月下降38亿美元；比利时所持金额下降448亿美元，至1107亿美元。从全球范围看，外国政府和央行在8月份抛售的美国长期国债金额创下纪录高位，净卖出规模达到411亿美元。 整体上，8月全球持有美债规模为6.099万亿美元，与7月相比减少178亿美元。较今年1月高峰下降1196亿美元。 美财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示，中国7月持有的美债总额为1.269万亿美元，终止四连增。今年2月，日本一度超越中国成为美国“最大债主”，为金融危机以来首次。但随着中国3月大幅增持373亿美元美债，再次超过日本回到美国“最大债主”位置。 美国财政部的数据包括一个声明，称在第三国托管帐户中的一国资产不会反映证券的真实所有权，因此只看归于单一国家的持仓可能会有误导。美国银行的David Woo等分析师一直把比利时看作是中国买卖美国国债的中转站。 Woo还真指出，将比利时的抛售“嫁祸”给中国将更有道理，因为在中国8月出乎意料让人民币贬值引发贬值押注之后，可能一直在卖出美国国债以支持人民币汇率。 据本周稍早的一份报告，德意志银行首席国际经济学家Torsten Slok表示，截至7月底止12个月，不少国家的央行净1年期以上美国国债规模，累计达到1，230亿美元，创1978年有纪录以来最高，对比这之前一年，各国央行净买入美国国债270亿美元。 报告显示，美国8月长期资本净流入204亿美元，7月为流入77亿美元。美国8月国际资本净流出92亿美元，7月数值从净流入1419亿美元修正为净流入1410亿美元。 8月，美债前三大持有国分别为中国、日本、加勒比银行中心。 |
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